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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2637号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票7,575万股，发行价为每股人民币13.28

　　元。截至2022年12月12日，本公司共募集资金100,596.00万元，扣除发行费用8,058.75万元后，募集资金净额为92,537.25万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第110C000776号《验资报告》。

　　截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金金额为人民币 29,971.94万元，其中：以前年度使用 0 万元，本报告期使用29,971.94万元。募集资金专户余额为人民币 63,402.64 万元（含利息收入、投资收益并扣除手续费），募集资金实际使用及结余情况如下：

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《募集资金管理办法》

　　（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年2月21日经本公司董事会第三届第三次会议审议通过。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批牛宝体育APP下载，以保证专款专用。

　　截至2023年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用牛宝体育募集资金。

　　根据管理办法要求，公司首次公开发行分别与中国银行北京天华支行、杭州银行北京通州支行及保荐机构东兴证券签署了《募集资金三方监管协议》；

　　为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，公司分别与全资子公司：华新绿源（内蒙古）环保产业发展有限公司、内蒙古华新蒙正固体废弃物处置有限公司及东兴证券、募集资金专户开户银行：北京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有限公司北京马驹桥支行签署《募集资金四方监管协议》。

　　序号 开户银行 账号 初始存储金额 截至 2023 年 06月 30 日余额

　　注1：中国银行北京天华支行募集资金专户6中2,100万元在其子账户2存放。该子账牛宝体育户无结算功能，系募集资金专户6加载了通知存款业务自动产生的子账号牛宝体育APP下载。通知存款业务终止时资金全部转回募集资金专户。

　　注2：北京银行股份有限公司中关村分行募集资金专户13012024中6,300 万元在其子账户13776909存放。该子账户无结算功能，系募集资金专户13012024加载了通知存款业务自动产生的子账号。通知存款业务终止时资金全部转回募集资金专户。

　　注3：兴业银行股份有限公司北京马驹桥支行募集资金专户182中3,014.73万元在其子账户942存放。该子账户无结算功能，系募集资金专户182加载了通知存款业务自动产生的子账号。通知存款业务终止时资金全部转回募集资金专户。

　　截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

　　截至 2023 年 6 月 30 日，公司无变更募集资金投资项目的情况。

　　截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

　　公司于2023年4月4日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 26,963,680.47 元。上述置换事项及置换金额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华新绿源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第110A006156 号）。公司保荐机构东兴证券已出具《东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的核查意见》。

　　本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指牛宝体育引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　报告期内变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 29,971.94

　　承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

　　未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1、危险废物处置中心变更项目：项目阶段建设中，逐步建设，分阶段验收投入使用；2、3万t/年焚烧处置项目：持续探索焚烧处置新技术升级及新设备的应用中，项目正在积极推进中；3、冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目：根据生产计划，逐步对冰箱线进行改造，阶段性改造完成，整体项目正在有序推进。

　　超募资金的金额、用途及使用进展情况 超募资金总额41,537.25万元。2023年1月30日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金12,000.00 万元永久补充流动资金。2023年2月16日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司2023年2月21日完成永久补充流动资金12,000.00万元，2023年1-6月累计理财收益及利息收入465.87万元，2022年累计理财收益及利息收入23.38万元，截至2023年6月30日超募资金余额为30,026.5万元。“冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目”募集资金与超募资金共同使用中国银行北京天华支行募集资金专户，截止2023年6月30日，中国银行北京天华支行募集资金专户实际余额为32,310.99万元，其中超募资金余额为30,026.5万元，“冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目”募集资金余额2,284.49万元。

　　募集资金投资项目先期投入及置换情况 2023年4月4日，第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用共计2,696.37万元。上述置换事项及置换金额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华新绿源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第 110A006156 号）。保荐机构出具了明确同意的核查意见。详见公司 2023年4月7日披露于巨潮资讯网（）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的公告》。公司2023年5月4日完成募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用共计2,696.37万元。

　　尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，本公司尚未使用的募集资余额63,402.64万元（含利息收入、投资收益并扣除手续费）以活期存款方式存储在本公司募集资金专户中。